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% des NIW

Marktwert

Anzahl Nennwert

Wertpapierbestand zum 31/12/13

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

7.727,343,723

Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere

0.47451,607Frankreich

0.47451,607FCT GINKGO FRN 18/07/20381,100,000

0.74703,150Irland

0.74703,150FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053700,000

2.322,201,315Niederlande

1.391,320,445ARENA 2011-I B.V. FRN 17/12/20421,300,000

0.93880,870HOLLAND MORTGAGE BACKED SERIES (HERMES)

XVIII BV FRN 18/09/2044

1,300,000

4.193,987,651Großbritannien

0.85812,823ARKLE MASTER ISSUER PLC SERIE 2006-1X

CLASS 5A1 FRN 17/05/2060

800,000

0.45430,777BUMPER 3 FINANCE PLC VAR 20/06/2022800,000

0.43412,755FOSSE MASTER ISSUER PLC FRN 18/10/2054600,000

.141,078,199HOMES MASTER ISSUER FRN 15/10/20541,200,000

.55525,404SILVERSTONE MASTER FRN 21/01/2055700,000

0.77727,693SILVERSTONE MASTER VAR 21/01/2055600,000

0.55527,096Derivative Instrumente

0.55527,096

Optionen

0.55527,096Vereinigte Staaten von Amerika

0.21196,48810YR US TREASRY NOTE - 124.00 - 24.01.14 PUT228

0.34330,60890 DAY EURO$ - 99.00 - 14.12.15 PUT394

-0.47-449,345

Negative Positionen

-0.47-449,345Derivative Instrumente

-0.47-449,345

Optionen

-0.47-449,345Vereinigte Staaten von Amerika

-0.13-124,09710YR US TREASRY NOTE - 122.50 - 24.01.14 PUT-456

-0.12-114,37390 DAY EURO$ - 97.62 - 14.12.15 PUT-394

-0.14-135,81890 DAY EURO$ - 97.87 - 14.12.15 PUT-394

-0.08-75,05790 DAY EURO$ - 99.50 - 14.12.15 CALL-394

143.43136,370,846

Gesamtwertpapierbestand

.071,012,619Ukraine

1.071,012,619UKRAINE 9.25% 24/07/20171,400,000

Bond US Opportunistic Core Plus

1 2 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 352 353

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