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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Index Equity Pacific

E ( C )

Anzahl Anteile 18,185.87 19,163.17 21,864.74

ettoinventarwert je Anteil EUR 147.37 142.95 125.10

OE ( C )

Anzahl Anteile 4,265.00 4,065.00 5,686.16

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,115.76 1,081.45 945.02

Index Equity World

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 128,587,826 00

AU ( C )

nzahl Anteile 27.45 0.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil USD 103.86 0.00 0.00

E ( C )

Anzahl Anteile 90,000.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,036.85 0.00 0.00

Index Global Bond (EUR) Hedged

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 313,472,936 379,614,886 618,139,867

AE ( C )

Anzahl Anteile 218,958.77 128,691.66 377,031.62

Nettoinventarwert je Anteil EUR 121.70 121.22 120.84

AE ( D )

Anzahl Anteile 344.02 471.06 53.34

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.29 104.07 107.07

IE ( C )

Anzahl Anteile 229,680.54 293,600.06 463,022.33

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,225.37 1,219.31 1,213.36

ME ( C )

Anzahl Anteile 46,123.82 51,781.21 93,672.33

Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.94 115.40 114.89

Absolute Forex

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 149,761,937 187,774,048 124,356,714

AE ( C )

Anzahl Anteile 77,925.92 73,056.62 79,491.37

Nettoinventarwert je Anteil EUR 104.44 102.60 98.93

AE ( D )

Anzahl Anteile 15,462.34 7,835.65 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.98 101.15 0.00

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