Arcelik HII 64500T Bedienungsanleitung Seite 264
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Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
264
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
Erläut
D
eutsch
Erträge
2Nettodividenden
2
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2Bankzinsen
Erträge on Reverse Repos
Z
insen aus Swapgeschäften
6Sonstige Erträge
Ausgaben
4Managementgebühren
Erfolgskosten
4
Verwaltungsgebühren
5„Taxe d’abonnement“
Vertriebsgebühren
T
ransaktions- und Maklergebühren
8Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
7Sonstige Ausgaben
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen
und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermin-
geschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg
10Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/13)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
Equity Global AgricultureEquity Global Luxury and Lifestyle
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
U
SDUSD
U
SDUSD
1,494,4481,094,993731,3861,156,577
1,410,6511,060,252690,8471,116,891
-
---
2883,524-2,398
----
-
---
83,50931,21740,53937,288
1,863,8231,420,5341,149,4832,179,508
1,155,014985,570750,2431,484,589
-950-5,212
2
86,122246,727185,232362,174
26,04521,96422,87244,621
4,0806,47518,26131,199
2
99,82080,253147,416166,088
89,53476,73023,89585,448
516471,564177
----
----
2,6921,818--
-369,375-325,541-418,097-1,022,931
-1,468,899347,333676,0827,143,064
----
3,089,1423,790,77426,651330,471
---2,194,997-4,305,563
----
-20,5451,440-56,147-15,801
1,230,3233,814,006-1,966,5082,129,240
11,332,40214,936,86312,388,64420,542,920
----
-1,120,282383-6,466-210
---496,327-1,521,235
----
11,442,44318,751,2529,919,34321,150,715
---202-170
31,942,99737,499,32040,925,76571,382,660
-38,189,723-45,039,313-33,387,201-50,816,621
5,195,71711,211,25917,457,70541,716,584
----
166,345,879160,903,46880,932,281149,854,499
171,541,596172,114,72798,389,986191,571,083
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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