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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Emerging Internal Demand

4 ( C )

Anzahl Anteile 1.00 1.00 1.00

ettoinventarwert je Anteil USD 1,154.99 1,088.64 999.72

MU ( C )

Anzahl Anteile 252,845.98 340,717.87 202,130.28

Nettoinventarwert je Anteil USD 102.35 96.74 90.20

OU ( C )

nzahl Anteile 8,697.00 8,697.00 7,550.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 96.07 90.41 82.77

SE ( C )

nzahl Anteile 28,879.38 38,059.79 18,369.85

Nettoinventarwert je Anteil EUR 95.06 95.62 92.36

SU ( C )

Anzahl Anteile 168,249.10 166,241.84 163,818.28

Nettoinventarwert je Anteil USD 90.98 86.25 81.33

U ( C )

Anzahl Anteile 36,096.19 36,096.19 36,096.19

Nettoinventarwert je Anteil USD 974.85 917.35 852.33

Equity Emerging World

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 590,199,097 859,028,994 1,064,147,416

AE ( C )

Anzahl Anteile 247,345.85 269,078.82 281,523.98

Nettoinventarwert je Anteil EUR 92.82 93.16 93.38

AE ( D )

Anzahl Anteile 10,289.52 1,613.00 170.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 92.37 92.72 93.32

AU ( C )

Anzahl Anteile 1,616,118.95 2,406,916.39 3,559,384.55

Nettoinventarwert je Anteil USD 92.21 87.30 85.43

AU ( D )

Anzahl Anteile 261,028.93 1,718,397.15 1,965,606.71

Nettoinventarwert je Anteil USD 91.34 86.45 84.61

A2U ( C )

Anzahl Anteile 534.44 534.44 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 92.20 87.29 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 114,319.73 135,205.53 113,184.48

Nettoinventarwert je Anteil USD 85.53 81.55 80.94

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