Arcelik HII 64500T Bedienungsanleitung Seite 284
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Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen
284
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.
Erläut
D
eutsch
Erträge
2Nettodividenden
2
Zinsen auf Schuldverschreibungen
2Bankzinsen
Erträge on Reverse Repos
Z
insen aus Swapgeschäften
6Sonstige Erträge
Ausgaben
4Managementgebühren
Erfolgskosten
4
Verwaltungsgebühren
5„Taxe d’abonnement“
Vertriebsgebühren
T
ransaktions- und Maklergebühren
8Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen
Bankzinsen und ähnliche Kosten
Zinsen aus Swapgeschäften
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften
7Sonstige Ausgaben
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus optionen
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus swapgeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen
und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus optionen
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermin-
geschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus swapgeschäften
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg
10Dividendenausschüttungen
Zeichnungen
Rücknahmen
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens
Neubewertung der Eröffnungsbilanz
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/13)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums
Absolute Volatility World EquitiesAbsolute Volatility Euro Equities
31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013
U
SDUSD
E
UREUR
1,680,431610,0743,996,548967,166
----
1
,311,580391,3711,299,638643,171
1,8425,73035,972192
287,803196,308336,367307,115
7
9,18116,66593,14416,688
25-2,231,427-
14,690,42011,394,12516,693,32412,199,989
9,205,7167,236,73211,361,6908,391,747
6,408-96,084-
2
,191,0131,309,6412,931,5481,716,407
287,304144,339377,784198,956
35,89527,23022,50813,924
2
,456,3231,670,5641,503,5861,660,837
401,431419,166256,117199,435
23,7896,79749,1203,610
82,54115,04094,88715,073
----
-564,616--
-13,009,989-10,784,051-12,696,776-11,232,823
19,395,82325,951,072963,604318,039
-144,187,31693,597,61587,108,12782,172,538
2,438,1022,793,301-4,879,942-375,671
63,732,591-80,593,9645,493,467-103,855,781
----
-5,521,649-10,573,353-7,4405,441
-77,152,43820,390,62075,981,040-32,968,257
41,003,04715,730,785-163,130-79,720
22,401,111-87,375,598-185,173,365-69,552,832
-325,62718,508,4733,472,5151,703,753
-50,166,528-42,455,024-10,347,919-32,737,596
4,262-2,9243,562-2,976
-64,236,173-75,203,668-116,227,297-133,637,628
-337---
859,806,5812,112,714,9341,174,646,787208,122,079
-948,357,163-2,828,404,729-1,024,052,550-1,062,719,849
-152,787,092-790,893,46334,366,940-988,235,398
----
2,738,903,8212,076,467,5572,587,252,8932,240,643,593
2,586,116,7291,285,574,0942,621,619,8331,252,408,195
- AMUNDI FUNDS 1
- Inhaltsverzeichnis 5
- Organisation 6
- Equity Japan Target 10
- Equity US Concentrated Core 12
- Equity US Relative Value 13
- Equity Global Select 14
- Equity Japan Value 15
- Equity Euro Select 17
- Equity Europe Select 18
- Equity Euroland Small Cap 19
- Equity Global Gold Mines 20
- Equity Global Aqua 50
- E W A-B 59
- 79
- Bond Global Emerging 100
- Positive Positionen 101
- Gesamtwertpapierbestand 102
- Multi Asset Emerging Markets 103
- Index Equity Emerging Markets 108
- Index Equity Euro 116
- Index Equity Europe 119
- Index Equity North America 124
- Index Equity Pacific 131
- Index Equity World 136
- Absolute Forex 151
- Absolute Global Macro 2 153
- Absolute Global Macro 4 155
- Negative Positionen 157
- Absolute High Yield 159
- Absolute Volatility Arbitrage 160
- Absolute Global Dividend 167
- Cash EUR 168
- Cash USD 170
- Nettovermögensaufstellung 172
- Equity Euroland Value 198
- Equity Global Agriculture 208
- Equity Global Resources 209
- Equity ASEAN 210
- Equity Asia ex Japan 211
- Equity Brazil 211
- Equity Emerging Europe 212
- Equity Emerging World 214
- Equity MENA 215
- Equity Greater China 217
- Equity India 218
- Equity India Select 219
- Equity India Infrastructure 219
- Equity Korea 220
- Equity Latin America 221
- Equity Thailand 222
- Equity World Anti-Benchmark 225
- Convertible Europe 226
- Convertible Global 226
- Bond Euro Aggregate 227
- Bond Euro Corporate 228
- Bond Euro Government 228
- Bond Euro Inflation 229
- Bond Euro High Yield 230
- Bond Global Corporate 232
- Bond Europe 234
- Bond Global Aggregate 235
- Bond Global 237
- Bond Global Inflation 238
- Bond Enhanced RMB 239
- Bond Asian Local Debt 240
- Bond Emerging Inflation 240
- 1 EINLEITUNG 286
- Bekanntmachungen und Berichte 316
- TRACKING ERROR 317
- Zusätzliche Informationen 319
- Zusätzliche Informationen 328
- RECHTLICHE HINWEISE 353
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