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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Absolute High Yield

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 58,148,735 75,732,117 101,256,716

E ( C )

Anzahl Anteile 238,030.08 460,472.57 704,002.46

Nettoinventarwert je Anteil EUR 106.96 105.84 103.33

AE ( D )

nzahl Anteile 18,265.28 28,476.42 14,905.29

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.07 101.03 100.58

FE ( C )

Anzahl Anteile 2,075.53 1,710.64 1,415.11

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.55 101.69 99.74

IE ( C )

Anzahl Anteile 14,866.74 16,394.00 21,618.35

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,127.80 1,113.40 1,083.30

E ( C )

Anzahl Anteile 109,183.19 38,210.71 12,076.25

Nettoinventarwert je Anteil EUR 114.30 112.89 110.04

SE ( C )

Anzahl Anteile 12,916.00 12,832.60 20,210.92

Nettoinventarwert je Anteil EUR 108.53 107.45 104.98

Absolute Volatility Arbitrage

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 213,313,223 88,879,009 211,667,207

AE ( C )

Anzahl Anteile 71,120.01 95,772.93 180,791.23

Nettoinventarwert je Anteil EUR 116.70 115.86 117.49

AE ( D )

Anzahl Anteile 7,093.67 10,995.56 11,939.69

Nettoinventarwert je Anteil EUR 104.75 104.00 105.47

FE ( C )

Anzahl Anteile 2,254.17 3,015.36 4,921.96

Nettoinventarwert je Anteil EUR 97.80 97.35 99.21

Classic H ( C )

Anzahl Anteile 12,289.62 16,652.96 38,487.85

Nettoinventarwert je Anteil EUR 114.17 113.53 115.47

IE ( C )

Anzahl Anteile 44,466.88 14,725.61 57,015.12

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,212.92 1,201.33 1,212.02

ME ( C )

Anzahl Anteile 136,669.78 180,005.07 385,220.47

Nettoinventarwert je Anteil EUR 111.57 110.53 111.60

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