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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Absolute Volatility Arbitrage

R ( C )

Anzahl Anteile 106,481.79 0.00 0.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 1,001.76 0.00 0.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 231,880.55 321,196.01 619,146.54

Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.55 114.79 116.52

Absolute Volatility Arbitrage Plus

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 80,345,359 256,809,160 113,059,264

AE ( C )

nzahl Anteile 936.43 661.75 539.75

ettoinventarwert je Anteil EUR 101.75 99.06 101.21

E ( C )

Anzahl Anteile 421.14 99.97 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.17 98.98 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 31,955.69 44,543.54 31,968.91

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,027.02 997.54 1,014.69

IE ( D )

Anzahl Anteile 44,141.58 211,624.11 79,338.65

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,025.68 995.92 1,014.61

ME ( C )

Anzahl Anteile 7,265.08 2,210.77 664.50

Nettoinventarwert je Anteil EUR 102.03 99.16 100.99

SE ( C )

Anzahl Anteile 13,560.55 13,380.55 10.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.17 98.68 101.14

Absolute Volatility Euro Equities

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 1,252,408,195 2,240,643,593 2,587,252,893

AE ( C )

Anzahl Anteile 1,474,749.23 3,282,201.47 4,216,214.65

Nettoinventarwert je Anteil EUR 134.52 145.64 157.40

AE ( D )

Anzahl Anteile 260,961.96 378,873.82 373,812.34

Nettoinventarwert je Anteil EUR 121.25 131.27 141.87

AHC ( C )

Anzahl Anteile 93,076.03 362,965.79 119,145.84

Nettoinventarwert je Anteil CHF 88.74 96.26 104.73

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