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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Multi Asset Emerging Markets

HE ( C )

Anzahl Anteile 1,572.12 689.52 0.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 92.22 89.51 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 320.19 10.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 94.38 91.32 0.00

IHE ( C )

nzahl Anteile 10,730.00 8,230.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 991.06 952.19 0.00

IU ( C )

nzahl Anteile 66,075.81 75,115.68 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 996.27 954.49 0.00

OU ( C )

Anzahl Anteile 1,152.00 942.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 944.26 902.79 0.00

HE ( C )

Anzahl Anteile 1,295.61 483.13 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 92.94 89.99 0.00

SU ( C )

Anzahl Anteile 1,405.36 811.20 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 98.03 94.65 0.00

Index Equity Emerging Markets

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 138,513,643 00

AU ( C )

Anzahl Anteile 20.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 101.15 0.00 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 77,520.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,008.13 0.00 0.00

IU ( C )

Anzahl Anteile 30,466.64 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,011.73 0.00 0.00

Index Equity Euro

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 117,526,223 132,429,516 162,503,156

AE ( C )

Anzahl Anteile 56,522.65 50,142.71 46,261.77

Nettoinventarwert je Anteil EUR 123.38 103.02 86.30

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