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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

220

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity India Infrastructure

2U ( C )

Anzahl Anteile 28,288.24 28,138.90 0.00

ettoinventarwert je Anteil USD 41.07 39.50 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 4,675.37 6,664.03 9,512.04

Nettoinventarwert je Anteil USD 61.28 59.36 62.35

IU ( C )

nzahl Anteile 24.00 26.00 121.60

Nettoinventarwert je Anteil USD 862.71 829.66* 414.33*

I4 ( C )

nzahl Anteile 214,081.00 273,058.00 387,828.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 57.85 55.24 56.46

MU ( C )

Anzahl Anteile 141.57 911.07 1,831.42

Nettoinventarwert je Anteil USD 76.77 73.48 75.44

U ( C )

Anzahl Anteile 118,618.82 119,799.14 180,108.25

Nettoinventarwert je Anteil USD 40.09 38.63 40.19

Equity Korea

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 75,548,712 68,077,063 86,014,570

AE ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 200.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 0.00 79.40

AU ( C )

Anzahl Anteile 357,388.59 419,147.59 436,762.42

Nettoinventarwert je Anteil USD 21.30 17.95 18.67

AU ( D )

Anzahl Anteile 3,642.98 3,788.47 33,139.77

Nettoinventarwert je Anteil USD 21.31 17.96 18.68

FU ( C )

Anzahl Anteile 1,111.04 1,089.83 937.83

Nettoinventarwert je Anteil USD 80.48 68.34 72.08

IU ( C )

Anzahl Anteile 15,826.46 16,472.84 18,644.24

Nettoinventarwert je Anteil USD 2,728.42 2,290.32 2,362.09

I2 ( D )

Anzahl Anteile 5,875.00 7,675.00 9,575.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 87.24 73.84 77.75

* Der Nettoinventarwert je Anteil wurde im Laufe des Jahres indexiert.

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