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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Equity Greater China

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 436,908,624 434,844,961 508,741,656

E ( C )

Anzahl Anteile 332,669.85 383,490.40 427,707.58

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.46 92.10 84.46

AE ( D )

nzahl Anteile 1,226.00 4,576.00 10.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.92 91.56 84.56

AU ( C )

Anzahl Anteile 226,119.34 242,244.46 405,009.35

Nettoinventarwert je Anteil USD 576.78 498.82 446.63

AU ( D )

Anzahl Anteile 5,180.27 5,880.50 8,674.49

Nettoinventarwert je Anteil USD 573.27 495.72 446.67

2U ( C )

Anzahl Anteile 88,825.41 92,394.49 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 579.48 500.41 0.00

A2U ( D )

Anzahl Anteile 179.82 179.82 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 573.00 497.29 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 61,637.74 70,260.16 72,965.38

Nettoinventarwert je Anteil USD 107.67 93.56 85.31

IU ( C )

Anzahl Anteile 11,742.14 6,231.64 40,331.03

Nettoinventarwert je Anteil USD 611.40 526.05 469.42

I2 ( D )

Anzahl Anteile 3,412.00 4,812.00 7,312.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 143.31 124.37 112.37

I4 ( C )

Anzahl Anteile 257,272.00 358,272.00 534,072.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 388.22 332.88 293.00

I9 ( C )

Anzahl Anteile 3,430.00 4,803.00 10,075.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 122.25 104.74 92.06

MU ( C )

Anzahl Anteile 136,303.19 162,161.25 183,359.33

Nettoinventarwert je Anteil USD 110.83 95.42 85.11

SU ( C )

Anzahl Anteile 2,150,743.32 2,281,380.84 2,918,074.75

Nettoinventarwert je Anteil USD 29.61 25.63 23.18

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