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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Bond Global Aggregate

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 3,086,126,533 1,936,068,575 226,491,822

E ( C )

Anzahl Anteile 452,236.02 242,293.73 16,137.20

Nettoinventarwert je Anteil EUR 118.16 122.50 113.52

AE ( D )

nzahl Anteile 237,284.29 162,594.31 8,518.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.84 120.66 116.40

AHC ( C )

Anzahl Anteile 360,020.45 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil CHF 100.06 0.00 0.00

AHE ( C )

Anzahl Anteile 535,482.11 19,097.91 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.51 99.39 0.00

HE ( D )

Anzahl Anteile 5,821.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.14 0.00 0.00

AU ( C )

Anzahl Anteile 1,740,082.84 1,178,591.41 125,823.72

Nettoinventarwert je Anteil USD 201.56 197.19 179.50

AU ( D )

Anzahl Anteile 1,161,890.75 290,842.49 20,629.02

Nettoinventarwert je Anteil USD 113.67 111.25 105.18

FHE ( C )

Anzahl Anteile 1,004,565.76 739,007.11 28,032.89

Nettoinventarwert je Anteil EUR 109.97 108.07 99.40

FHE ( MD )

Anzahl Anteile 0.00 1,819,179.24 112,408.07

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 102.05 97.39

FHE-MD ( D )

Anzahl Anteile 2,572,466.92 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.85 0.00 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 368,541.86 193,188.34 27,914.71

Nettoinventarwert je Anteil USD 111.37 109.31 100.16

IE ( C )

Anzahl Anteile 44,925.50 21,969.81 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 990.30 1,024.44 0.00

IHC ( C )

Anzahl Anteile 6,187.75 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil CHF 1,006.53 0.00 0.00

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