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Nettovermögensaufstellung

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

bsolute Volatility ArbitrageAbsolute High Yield

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

UREUREUREURDeutsch

160,724,673239,565,40895,321,51659,294,133Aktiva

118,639,15098,363,08547,649,66452,213,741Wertpapierbestand zum Marktwert

19,105,50497,102,12346,116,66351,421,249Einstandspreis

-466,3541,260,9621,533,001792,492Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen

12,729,1695,618,426--Gekaufte Optionen zum Marktwert

,139,9606,122,107--Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen

17,503,38731,125,6031,293,989974,919Bareinlagen bei Banken und Barmittel

9,999,490101,341,05445,170,7514,945,000Reverse Pensionsgeschäfte

---Festgelder

346,92164,368969,577753,334Zinsguthaben

5,72411--Guthaben aus Dividenden

82,316109,364--Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren

134,0201,710,14221,41713,911Forderungen aus Zeichnungen

1,184,3501,233,355--Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften

--34,475Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften

146-211,147353,782Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD

----Forderungen aus Spot-Austausch

--4,9714,971Sonstige Aktiva

9,432,72426,252,1851,295,1941,145,398Passiva

5,727,7238,483,607--Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen

5,662,8747,728,413--Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen

-14,386,822346,0003,605Bankkredite

----Pensionsgeschäfte

333,5341,903,2449,169-Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren

869,520513,455272,859858,229Verbindlichkeiten aus Rücknahmen

--6,8015,326Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

2,051,504500,9542,340-Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften

-195,399--Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD

277,325155,922175,461111,986Aufgelaufene Verwaltungskosten

----Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch

173,118112,782482,564166,252Sonstige Passiva

151,291,949213,313,22394,026,32258,148,735

Nettovermögen

rläut

1 2 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... 352 353

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