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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Global Aggregate

HE-MD ( D )

Anzahl Anteile 2,185,062.57 1,576,366.56 108,945.80

ettoinventarwert je Anteil EUR 101.25 101.20 96.16

SU ( C )

Anzahl Anteile 1,770,278.09 1,473,209.95 474,211.21

Nettoinventarwert je Anteil USD 198.77 194.62 177.44

Bond Global

Zeitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen USD 363,891,534 384,913,715 240,470,608

AE ( C )

nzahl Anteile 21,121.61 21,068.54 12,851.16

ettoinventarwert je Anteil EUR 111.43 113.29 105.80

E ( D )

Anzahl Anteile 106.00 56.00 30.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.69 106.88 104.60

AU ( C )

Anzahl Anteile 2,264,855.15 2,506,671.98 2,964,786.46

Nettoinventarwert je Anteil USD 26.20 25.14 22.92

AU ( D )

Anzahl Anteile 2,683,334.23 2,647,275.30 324,334.68

Nettoinventarwert je Anteil USD 15.60 15.44 14.84

A2U ( C )

Anzahl Anteile 198,137.49 226,153.06 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 26.30 25.13 0.00

A2U ( D )

Anzahl Anteile 17,103.07 2,300.07 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 15.99 15.44 0.00

FHE ( C )

Anzahl Anteile 10,654.26 15,822.16 4,620.35

Nettoinventarwert je Anteil EUR 101.15 98.60 92.14

FHE ( MD )

Anzahl Anteile 0.00 70,789.81 32,665.54

Nettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 95.65 91.69

FHE-MD ( D )

Anzahl Anteile 74,718.75 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 96.87 0.00 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 7,238.61 7,399.88 5,481.02

Nettoinventarwert je Anteil USD 101.75 98.18 92.27

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