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Nettovermögensaufstellung

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Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

ond EuropeBond US Opportunistic Core Plus

31/12/201231/12/201331/12/201231/12/2013

UREURUSDUSDDeutsch

164,410,670140,991,177456,146,737272,916,561Aktiva

156,017,694136,293,095422,868,525267,664,163Wertpapierbestand zum Marktwert

47,001,181133,536,180413,613,259267,186,274Einstandspreis

9,016,5132,756,9159,255,266477,889Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen

4,390527,096--Gekaufte Optionen zum Marktwert

362,033--Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen

1,759,0251,252,13219,794,9163,446,676Bareinlagen bei Banken und Barmittel

----Reverse Pensionsgeschäfte

,500,000---Festgelder

2,559,4992,293,4861,433,4631,188,517Zinsguthaben

--53,1582,558Guthaben aus Dividenden

-11,307,276-Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren

115,97354,090689,399614,647Forderungen aus Zeichnungen

454,089---Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften

471,302--Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften

-99,976--Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD

----Forderungen aus Spot-Austausch

----Sonstige Aktiva

34,374,05845,913,52355,228,93623,354,482Passiva

-30,760449,345--Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen

-570,463--Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen

160,0002,494,13180318Bankkredite

33,321,42241,691,247--Pensionsgeschäfte

--51,849,79021,521,474Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren

124,602125,350249,404844,272Verbindlichkeiten aus Rücknahmen

-45,670668,80122,581Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften

24,449---Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften

----Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD

212,155185,309711,707544,496Aufgelaufene Verwaltungskosten

----Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch

562,190922,4711,748,431421,641Sonstige Passiva

130,036,61295,077,654400,917,801249,562,079

Nettovermögen

rläut

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