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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

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Convertible Europe

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

esamtvermögen EUR 401,256,487 217,022,116 92,824,176

E ( C )

Anzahl Anteile 606,915.62 401,346.71 32,922.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 115.51 106.24 99.21

AE ( D )

nzahl Anteile 33,886.81 34,142.13 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 110.44 102.02 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 208,918.67 60,701.85 8,868.23

Nettoinventarwert je Anteil EUR 113.90 105.05 98.59

IE ( C )

Anzahl Anteile 173,081.42 116,396.57 79,508.99

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,179.28 1,080.73 999.71

E ( D )

Anzahl Anteile 17,775.94 1,248.01 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,119.07 1,026.54 0.00

ME ( C )

Anzahl Anteile 507,234.56 265,212.38 90,420.70

Nettoinventarwert je Anteil EUR 117.85 108.05 100.00

SE ( C )

Anzahl Anteile 174,929.80 84,218.74 1,590.11

Nettoinventarwert je Anteil EUR 113.38 104.40 97.66

Convertible Global

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 175,434,002 120,162,006 17,182,520

AE ( C )

Anzahl Anteile 8,855,014.04 8,220,831.73 964,014.30

Nettoinventarwert je Anteil EUR 12.22 11.20 10.20

AE ( D )

Anzahl Anteile 60,883.74 47,670.22 50,250.22

Nettoinventarwert je Anteil EUR 11.82 10.83 9.90

A2E ( C )

Anzahl Anteile 525.00 525.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 12.22 11.20 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 12,742.37 1,785.73 574.74

Nettoinventarwert je Anteil EUR 112.57 103.51 95.41

IE ( C )

Anzahl Anteile 37,148.28 16,100.18 1,323.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,484.77 1,356.42 1,226.65

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