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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

230

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Bond Euro Inflation

E ( C )

Anzahl Anteile 0.00 0.00 300.00

ettoinventarwert je Anteil EUR 0.00 0.00 994.75

RE ( C )

Anzahl Anteile 126,322.53 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 100.15 0.00 0.00

RE ( D )

nzahl Anteile 291.00 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 99.79 0.00 0.00

SE ( C )

nzahl Anteile 135,472.25 179,012.73 217,384.77

Nettoinventarwert je Anteil EUR 133.67 130.99 127.84

XE ( C )

Anzahl Anteile 33,139.81 33,508.56 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 991.11 966.43 0.00

Bond Euro High Yield

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen EUR 890,652,243 676,891,688 323,573,266

AE ( C )

Anzahl Anteile 10,364,039.78 10,192,504.93 4,098,243.40

Nettoinventarwert je Anteil EUR 18.74 17.46 15.56

AE ( D )

Anzahl Anteile 2,338,821.47 1,936,567.36 699,621.96

Nettoinventarwert je Anteil EUR 11.24 11.00 10.30

A2E ( C )

Anzahl Anteile 451.94 451.94 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 18.74 17.46 0.00

FE ( C )

Anzahl Anteile 49,177.74 47,499.92 55,046.73

Nettoinventarwert je Anteil EUR 117.86 110.12 98.72

FE-MD ( D )

Anzahl Anteile 5,152.64 0.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 103.63 0.00 0.00

IE ( C )

Anzahl Anteile 200,606.26 127,882.51 23,076.13

Nettoinventarwert je Anteil EUR 2,177.31 2,020.12 1,786.10

IE ( D )

Anzahl Anteile 70,427.16 47,156.41 47,156.41

Nettoinventarwert je Anteil EUR 1,090.40 1,070.83 1,005.24

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