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Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren

213

eitraum/Geschäftsjahr

eendet am:

1/12/13 30/06/13 30/06/12

Equity Emerging Europe

E ( C )

Anzahl Anteile 214.74 214.74 283.11

ettoinventarwert je Anteil EUR 2,682.03 2,610.52 2,593.08

ME ( C )

Anzahl Anteile 4,247.20 4,278.73 4,995.39

Nettoinventarwert je Anteil EUR 64.23 62.49 62.07

SE ( C )

nzahl Anteile 155,643.95 179,844.37 241,254.34

Nettoinventarwert je Anteil EUR 26.24 25.71 25.88

Equity Emerging Internal Demand

Zeitraum/Geschäftsjahr

beendet am:

31/12/13 30/06/13 30/06/12

Gesamtvermögen USD 227,806,946 327,931,334 252,653,399

E ( C )

Anzahl Anteile 181,181.48 567,893.40 309,131.96

Nettoinventarwert je Anteil EUR 92.90 93.61 89.54

AE ( D )

Anzahl Anteile 10.00 10.00 10.00

Nettoinventarwert je Anteil EUR 92.41 93.16 89.13

AHE ( C )

Anzahl Anteile 94,505.18 83,593.03 17,568.65

Nettoinventarwert je Anteil EUR 91.23 86.99 81.76

AU ( C )

Anzahl Anteile 666,833.47 799,903.38 934,917.45

Nettoinventarwert je Anteil USD 93.37 88.76 82.89

AU ( D )

Anzahl Anteile 22,617.50 21,543.47 10,887.24

Nettoinventarwert je Anteil USD 134.82 128.17 119.69

A2U ( C )

Anzahl Anteile 3,546.37 2,756.10 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 93.37 88.76 0.00

FU ( C )

Anzahl Anteile 11,516.67 14,798.13 10,835.19

Nettoinventarwert je Anteil USD 91.28 87.07 82.79

IU ( C )

Anzahl Anteile 45,538.25 94,595.05 83,785.40

Nettoinventarwert je Anteil USD 961.45 906.32 846.30

IU ( D )

Anzahl Anteile 1,226.00 2,480.00 0.00

Nettoinventarwert je Anteil USD 1,028.82 973.90 0.00

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